Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"<BR>30.11.2023 14:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7705394773</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00048 от 11.04.2001</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://www.open-am.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7154</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 29.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.07.2021, N 4525</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.11.2023: 37 096 397,80</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.11.2023: 37 063 308,28</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,09</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.11.2023: 97,62</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.11.2023: 97,53</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0922793</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № Д-20211207-1 от 07.12.2021 года)</P>
<P>Огородов Андрей Валериевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 30.11.2023г.</P>